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4月26日，指數(shù)行情有所修復(fù)。對A股宏觀面的判斷是，經(jīng)濟放開后經(jīng)濟復(fù)蘇疊加寬松政策對市場影響積極，而美元還在加息周期，所以當前的A股大概率處在相持階段，平臺趨勢下指數(shù)將保持區(qū)間震蕩。板塊上，輕舟已過萬重山，很多板塊“潮起潮落”。比如AIGC板塊已經(jīng)開始退潮，算力都開始全面下行。AIGC的確是革命性的應(yīng)用，但每一次科技革命都要經(jīng)歷兩輪，第一輪是概念泡沫，擦邊AIGC的都能上漲，但不可持續(xù)。第二輪是成長期間，概念股中的佼佼者將AIGC應(yīng)用轉(zhuǎn)變?yōu)橛@得實實在在的成功，一場新的科技革命由此展開。當前AIGC將經(jīng)歷大浪淘沙階段，很多概念股將“A”型走勢，而真正的價值投資者正在等待AIGC真正的龍頭股出現(xiàn)，屆時將一擊中的。
AIGC短期沒落，可游戲股卻很堅挺。一方面可能是政策的因素，浙江發(fā)了《浙江省元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展2023年工作要點》，發(fā)現(xiàn)政策面居然還對元宇宙保持著很大熱情，游戲和元宇宙其實是相同概念，所以政策的確有驅(qū)動。另一方面，米哈游的確是近幾年新崛起的一家游戲巨頭，今天《星穹鐵道》公測，米哈游的影響力可能會對騰訊、網(wǎng)易造成新的挑戰(zhàn)，但客觀上也為游戲板塊打了一劑強心針，畢竟在游戲領(lǐng)域，每家游戲公司都是機會均等，只要你有能力產(chǎn)出，都有挑戰(zhàn)巨頭的能力。當然，版號放寬是核心利好，其他的好消息還有游戲出海、云游戲等方面。游戲板塊比較有代表性的上市公司比如騰訊、網(wǎng)易、三七互娛、吉比特等。其中網(wǎng)易的《蛋仔派對》，在小學(xué)生中有很強的號召力，可能完全對沖暴雪糾紛的利空。
AIGC沒落、游戲股堅挺。A股的“蒼穹列車”卻將駛?cè)胄抡军c，而在新站點，有一個熱門板塊：光伏。今年理論上是能源的周期下行階段，但有專家說夏季可能會有厄爾尼諾，說夏天會很熱。專家的話準不準不好說，但如果天氣真熱，潛在利好幾個板塊：啤酒、電力、煤炭等。其中啤酒行情已經(jīng)開始，和淄博燒烤是天作之合。至于電力短缺。云南有出現(xiàn)電力短缺，問題和去年一樣，水電的水量不足。缺水和高溫夏季疊加，未來煤炭和光伏設(shè)備有可能重復(fù)去年漲勢。重點關(guān)注光伏，畢竟新能源是大勢所趨，且光伏比風(fēng)電發(fā)電成本更低，再者，現(xiàn)階段光伏電池正在發(fā)生技術(shù)迭代，比如HJT、鈣鈦礦、TOPCon等等，未來太陽能發(fā)電的效率進一步提升，那么未來光伏距離普及就更近了一步。還有就是鋰材下跌，當前光伏必然要儲能，因為能源不穩(wěn)定，所以儲能電池成本下降也有利于其普及。之前，光伏的下跌從去年8月開始，已經(jīng)持續(xù)半年，但如果有一個炎熱的夏天，光伏產(chǎn)業(yè)會迎來逆境反轉(zhuǎn)。
說了新能源發(fā)電，必然談一談新能源汽車。最近很多人都在看空新能源汽車，因為有很多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出現(xiàn)了虧損。投資新能源汽車，把握兩點：一點，產(chǎn)業(yè)鏈下游，因為現(xiàn)在利空是鋰材下跌，上游利空下游利好。第二點，規(guī)模效應(yīng)，贏者通吃，要關(guān)注龍頭。而實際上1季度主要的新能源車企并沒有出現(xiàn)業(yè)績下滑，諸如比亞迪和寧德時代。區(qū)分投資主次，便能有的放矢。去年A股的底部在4.27日出現(xiàn)，五一勞動節(jié)成為熱點轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時間節(jié)點，A股進入夏令時，做長周期別忘了消費和醫(yī)藥，短周期可以看看這個夏天是否會太熱，每個季節(jié)都有“時令”機遇，就看你找不找得到，當然，也需要一點運氣，萬一專家說錯天氣了呢？呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內(nèi)容僅代表個人觀點，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險，投資需謹慎】