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4月26日（本周三）滬指早盤低開高走，呈現(xiàn)震蕩格局，深指小幅翻紅，創(chuàng)業(yè)板指單邊上攻。從盤面上看，光伏設(shè)備、能源金屬、電池儲(chǔ)能板塊漲幅居前，昱能科技股價(jià)上漲20%，禾邁股份、帝科股份、固德威、陽(yáng)光電源、錦浪科技、派能科技等漲超10%，多只個(gè)股漲停，寧德時(shí)代漲超5%。
眼科醫(yī)療概念股震蕩走強(qiáng)，何氏眼科、普瑞眼科股價(jià)上漲20%。酒店旅游開盤大漲，之后有所回落，九華旅游漲停。昨日異動(dòng)的大金融板塊今日回調(diào)，游戲板塊個(gè)股分化。
下跌方面，AI概念股集體調(diào)整，工業(yè)富聯(lián)、大華股份、太極股份等多股跌停。半導(dǎo)體板塊持續(xù)走弱，長(zhǎng)電科技、興森科技跌停，紫光股份、光環(huán)新網(wǎng)跌超8%，多只個(gè)股下跌超5%。值得一提的是，3倍牛股劍橋科技再次漲停，動(dòng)態(tài)估值已到60倍。
整體而言，市場(chǎng)上個(gè)股漲多跌少，兩市超3000只個(gè)股上漲，維持反彈格局，板塊輪動(dòng)較為頻繁，操作上要控制倉(cāng)位，莫追高，注意規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)格切換風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎追高一季報(bào)暴雷的高科技熱門股，尋找具備內(nèi)在邏輯支撐、估值合理的成長(zhǎng)性機(jī)會(huì)，以及便宜的價(jià)值性機(jī)會(huì)。
對(duì)于光伏設(shè)備的強(qiáng)勢(shì)上漲，東吳證券在近期研報(bào)中表示，光伏設(shè)備處于歷史估值底部，估值處于20倍以下，主要系市場(chǎng)擔(dān)心光伏下游裝機(jī)需求，但近期電站端反饋，隨著成本占比最高的組件價(jià)格下行，電站IRR已具備吸引力，電站端對(duì)2023-2024年國(guó)內(nèi)裝機(jī)較為樂(lè)觀。
其龍頭設(shè)備商，在新技術(shù)迭代背景下，有望拉長(zhǎng)設(shè)備行業(yè)景氣周期，對(duì)于設(shè)備公司2023-2024年訂單持樂(lè)觀態(tài)度，有望持續(xù)超市場(chǎng)預(yù)期。
首創(chuàng)證券也表示，從需求端來(lái)看，光伏以制造業(yè)的降本提質(zhì)曲線滿足持續(xù)的能源需求，各國(guó)政府積極的低碳政策，疊加產(chǎn)業(yè)鏈成本價(jià)格下降，激發(fā)需求。預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)達(dá)130GW，全球新增裝機(jī)達(dá)350GW。 而風(fēng)光儲(chǔ)疊加替換需求，逆變器需求彈性大。中國(guó)企業(yè)加速出海，新進(jìn)入者憑借自身銷售渠道多從戶用逆變器切入，逐漸向儲(chǔ)能及地面電站發(fā)力。 在需求放量帶動(dòng)行業(yè)整體增長(zhǎng)的背景下，建議重點(diǎn)關(guān)注：（1）一體化龍頭企業(yè)。（2）輔材端存在瓶頸的環(huán)節(jié)。（3）光儲(chǔ)一體化利好儲(chǔ)能環(huán)節(jié)。（4）0-1 技術(shù)突破優(yōu)先利好材料和設(shè)備端。
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