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7月23日，科創創新藥ETF國泰基金（589720）最新份額為46.61億份，較前一交易日增加了2100.0萬份。當日資金凈流出3547.39萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為43.81億元。該基金近一周凈值下跌4.04%，近一個月凈值上漲18.08%。
科創創新藥ETF國泰基金成立于2025年7月23日，基金經理為麻繹文，基金跟蹤標的為上證科創板創新藥指數，成立以來超額回報為-1.86%，近一個月超額回報為-0.08%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為艾力斯（688578），持股占比為9.89%。
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