華盛資訊6月13日訊，美國5月CPI數(shù)據(jù)今晚美股盤前20:30出爐，市場據(jù)此判斷通脹下行是否有新進展，以此驗證對美聯(lián)儲六月跳過6月加息的猜測。
目前經(jīng)濟學家的調查普遍預計，5月份包括食品和能源價格在內的整體CPI，將較去年同期上漲4.1%，較4月份4.9%的漲幅明顯下降。
【資料圖】
華爾街大型投行機構對5月同比CPI漲幅的預估，也大致落在了4.0%-4.3%的范圍內，這也預示著，只要不出現(xiàn)太大的意外，今晚美國CPI同比漲幅錄得“11連降”已經(jīng)是大概率的事情。
華爾街投行 | 美國五月CPI預測 |
巴克萊、花旗瑞信、摩根士丹利道明銀行、富國銀行 | 4.0% |
瑞銀、匯豐 | 4.1% |
高盛、摩根大通 | 4.2% |
預期中值 | 4.1% |
從歷史數(shù)據(jù)對比看，如果5月份總體CPI漲幅最終果真落在市場預期的4.1%，那么這將是自2021年4月以來最低的通脹水平。在總體CPI的環(huán)比數(shù)據(jù)方面，5月CPI環(huán)比漲幅預計將回落至0.2%，前值為0.4%。
此外，在剔除食品和能源價格的核心CPI領域預計將維持在高位，大摩料5月核心CPI較去年同期上升5.2%，較4月份5.5%的漲幅有所放緩；月度核心物價漲幅則預計為0.4%。
以上這些數(shù)據(jù)將于本周三的美聯(lián)儲6月利率決議前公布，預計將增強美聯(lián)儲的信心，以驗證本月暫停其歷史性的加息行動是有道理的，據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察數(shù)據(jù)”顯示，市場對通脹加速回落的預期已使美聯(lián)儲6月停止加息概率判斷，由昨日的約70%上升至當前的81.50%。
值得注意的是，雖然最終公布的實際通脹數(shù)字仍可能略低于或高于預期，但相較之下，其實市場更關注的不僅僅是今晚的數(shù)據(jù)，而是未來兩個月的數(shù)據(jù)。據(jù)瑞信測算，將于7月12日公布的6月份CPI將急速降到3.2%，投資者對通脹急速下滑的預期，或是支撐美股近期持續(xù)上漲的重要原因。
由于通脹預測將連續(xù)第11個月走軟，摩根大通交易團隊據(jù)此判斷，周二公布的5月份CPI可能對股市來說是個好兆頭，并給出了“CPI之夜”的交易計劃，其中最有可能出現(xiàn)的情況是總體通脹率介于4%和4.2%之間，而標普500指數(shù)上漲0.75%至1.25%。
該行解釋稱，對于美股市場而言，隨著通脹降溫和暫停加息的前景明晰，使人們對經(jīng)濟能夠避免嚴重衰退產(chǎn)生了希望，此舉是推動美股繼續(xù)上行的一個關鍵因素。
另一方面，在CPI和美聯(lián)儲議息決議前，美股的多頭已集結了最猛彈藥，據(jù)CFTC數(shù)據(jù)目前大型基金經(jīng)理已經(jīng)削減了大量的美股看跌押注并增加美股敞口，摩根大通追蹤的對沖基金凈股票購買量也在激增，在標普500指數(shù)從去年10月的低點飆升超過20%之后，先前堅定的空頭已經(jīng)轉向，紛紛涌向對經(jīng)濟敏感的股票，例如銀行股和小型股，押注軟著陸可以為此前遭受重創(chuàng)的行業(yè)注入活力。
“CPI之夜”大概率會引起指數(shù)的波動，發(fā)仔整理了一些做多或者做空指數(shù)的相關標的，僅供投資者參考。
做多標的：
1倍做多道瓊斯指數(shù)ETF-SPDR
2倍做多道指-ProShares
3倍做多道指-ProShares
2倍做多納斯達克100指數(shù)ETF-ProShares
3倍做多納指-ProShares
標普500指數(shù)ETF-iShares
2倍做多標普500指數(shù)-ProShares
做空標的：
做空納斯達克100指數(shù)ETF-ProShares
做空道瓊斯指數(shù)-ProShares
2倍做空標普500指數(shù)-ProShares
2倍做空道瓊斯指數(shù)-ProShares
3倍做空納斯達克指數(shù)-ProShares
3倍做空標普500指數(shù)-ProShares
3倍做空道瓊斯指數(shù)-ProShares
風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致?lián)p失。過往業(yè)績并不代表將來的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經(jīng)驗、承受風險的能力及了解有關產(chǎn)品之性質及風險。個別投資產(chǎn)品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應征詢獨立的專業(yè)意見。