雷達財經(jīng)? 文|林宜采 編|深海
5月10日，轉(zhuǎn)入股轉(zhuǎn)系統(tǒng)交易近兩年時間的工新3（工大高新），披露了包括工大高新在內(nèi)的五家公司重整計劃（草案）。
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草案內(nèi)容顯示，2022年11月21日，經(jīng)債權(quán)人安徽省金豐典當有限公司申請，哈爾濱中院作出（2022）黑01破申38號《民事裁定書》，裁定受理工大高新破產(chǎn)重整，并作出（2022）黑01破86號《決定書》，指定工大高新清算組擔任工大高新管理人。同日，哈爾濱中院作出（2022）黑01破86號《民事裁定書》，裁定對工大高新、紅博會展、紅博物產(chǎn)、紅博廣場和龍丹利民五家公司進行實質(zhì)合并重整，并作出（2022）黑01破86號之一《決定書》，指定工大高新管理人擔任工大高新等五家公司實質(zhì)合并重整案管理人。
這次公布的重整計劃核心部分為，工大高新等五家公司的法人主體資格將繼續(xù)存續(xù)，深圳高新投集團同意在滿足《重整投資協(xié)議》約定條件的基礎(chǔ)上，于重整計劃經(jīng)法院裁定批準之日起 20 日內(nèi)支付 2 億元認購 8 億股工大高新股票，并于重整計劃經(jīng)法院裁定批準后在重整計劃執(zhí)行期內(nèi)根據(jù)重整計劃下的現(xiàn)金償債需求支付不超過 2.5 億元的債權(quán)支持款。
工大高新總股本為10.35億股，本次重整擬以工大高新總股本為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增27.16股的比例實施資本公積轉(zhuǎn)增股份，共計轉(zhuǎn)增產(chǎn)生28.1億股（最終轉(zhuǎn)增股數(shù)以中登北京分公司實際登記確認的數(shù)量為準）。
轉(zhuǎn)增后，工大高新的總股本將由10.35億增加至38.45億股（最終股本數(shù)以中登北京分公司實際登記確認的數(shù)量為準）。轉(zhuǎn)增股票不向原股東進行分配，全部按照本重整計劃的規(guī)定用于：
1）8億股轉(zhuǎn)增股票由重整投資人有條件受讓，重整投資人承諾在其取得工大高新股票之日起 60 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；
2）3400萬股轉(zhuǎn)增股票由工大集團或其指定的第三方受讓，用于置換工大集團所持有出資額為 34,000,000 元之紅博物產(chǎn)股權(quán)，置換后工大高新將持有紅博物產(chǎn) 100%股權(quán)；
3）預留4億股轉(zhuǎn)增股票，用于未來收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；
4）剩余 15.76億股轉(zhuǎn)增股票將用于抵償工大高新等五家公司的債務。
草案顯示，如本重整計劃能夠全面實施，工大高新等五家公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)將得到大幅度優(yōu)化，企業(yè)得以輕裝上陣。工大高新等五家公司的債權(quán)人和股東，有望一起共享企業(yè)未來發(fā)展帶來的紅利。
雷達財經(jīng)注意到，早在2020年10月，黑龍江證監(jiān)局對工大高新公司做出行政處罰決定。黑龍江證監(jiān)局認定工大高新公司存在7大違規(guī)問題，這包括未及時披露關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用上市公司資金情況、未及時披露對外擔保情況、未及時披露重大訴訟和仲裁情況、未及時披露基本賬戶被凍結(jié)情況、未及時披露子公司股權(quán)被凍結(jié)情況、未及時披露重大債務未清償情況，以及2016、2017年度報告披露內(nèi)容不真實、不準確。
黑龍江證監(jiān)局認為，時任工大高新董事長張大成違法行為情節(jié)特別嚴重，時任工大高新董事、總經(jīng)理姚永發(fā)違法行為情節(jié)較為嚴重，時任工大高新財務總監(jiān)王梅、時任工大高新董事會秘書、副總經(jīng)理呂瑩違法行為情節(jié)嚴重。
黑龍江證監(jiān)局因此決定，對張大成采取終身證券市場禁入措施，對姚永發(fā)采取 10 年證券市場禁入措施，對王梅、呂瑩采取 5 年證券市場禁入措施。
天眼查顯示，工大高新成立于1993年，位于黑龍江省哈爾濱市，注冊資本為10.35億元。2022年年報顯示，報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務類型為商業(yè)服務業(yè)。紅博商業(yè)是黑龍江省規(guī)模最大、業(yè)態(tài)最豐富、客層涵蓋最全的文化商業(yè)中心之一。
業(yè)績方面，2022年工大高新營業(yè)收入約為2.67億元，凈利潤為虧損12.4億元。