12月23日，上海證券交易所披露的信息顯示，上海治臻新能源股份有限公司（下稱“治臻股份”）撤回了在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)。因此，上海證券交易所決定終止對(duì)該公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，治臻股份于2022年6月30日遞交招股書，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。此前招股書顯示，治臻股份曾計(jì)劃募資12.21億元，其中6.71億元用于擴(kuò)建氫燃料電池金屬雙極板生產(chǎn)項(xiàng)目，2.89億元用于上海治臻研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，2.60億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
招股書顯示，治臻股份成立于2016年，前稱為上海治臻新能源裝備有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為3198.4545萬元，法定代表人為陳關(guān)龍，股東包括尚頎資本、海通新能源、興富資本、同創(chuàng)偉業(yè)等。
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據(jù)招股書介紹，治臻股份是一家專業(yè)從事燃料電池金屬雙極板研發(fā)、制造、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)的企業(yè)。現(xiàn)階段，該公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車燃料電池領(lǐng)域，也可用于船舶、無人機(jī)、備用電源及氫儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
據(jù)介紹，治臻股份的產(chǎn)品已應(yīng)用于捷氫科技、新源動(dòng)力、未勢(shì)能源、氫晨科技、濰柴動(dòng)力等國(guó)內(nèi)主要燃料電池電堆及系統(tǒng)企業(yè)，上述電堆及系統(tǒng)在上汽、一汽、東風(fēng)、廣汽、長(zhǎng)城、宇通等國(guó)內(nèi)主流主機(jī)廠的燃料電池汽車平臺(tái)上得到應(yīng)用。
治臻股份在招股書中稱，其已研制出3代20余款量產(chǎn)型燃料電池金屬雙極板，最近三年已累計(jì)為客戶供貨超過150萬片金屬雙極板，其2021年發(fā)金屬雙極板產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率超過50%，使用公司金屬雙極板的車用電堆已通過了車用工況連續(xù)1萬小時(shí)耐久性測(cè)試評(píng)估。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，治臻股份的營(yíng)收分別為2750.49萬元、6960.84萬元和2.23億元；凈利潤(rùn)分別為-3359.25萬元、-1.31億元和2016.17萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為-500.34萬元、-252.63萬元和1390.13萬元。
報(bào)告期各期，治臻股份對(duì)前五大客戶的銷售收入分別為2587.47萬元、6682.68萬元和2.11億元，占該公司營(yíng)業(yè)收入比例分別為94.07%、96.00%和94.53%。以此來看，治臻股份存在客戶相對(duì)集中的風(fēng)險(xiǎn)。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，治臻股份的收入主要由金屬雙極板貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，治臻股份來自金屬雙極板的收入分別為2176.90萬元、5438.81萬元和2.03億元，占主營(yíng)業(yè)收入的比例分別為79.36%、78.22%和91.05%。
報(bào)告期內(nèi)，治臻股份的研發(fā)費(fèi)用分別為2843.36萬元、5904.01萬元和2625.57萬元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例分別為103.38%、84.82%和11.75%。截至目前，該公司及子公司擁有專利48項(xiàng)，其中發(fā)明專利16項(xiàng)、實(shí)用新型專利32項(xiàng)。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，治臻股份共有99項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利75項(xiàng)，占比75.76%。通過算法分析，治臻股份的專利布局主要專注在燃料電池、金屬雙極板、金屬極板、雙極板、膜電極等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前，治臻股份的實(shí)際控制人為陳關(guān)龍、藍(lán)樹槐和彭林法。目前，陳關(guān)龍、藍(lán)樹槐、彭林法合計(jì)控制該公司37.74%的股份。其中，陳關(guān)龍為該公司董事長(zhǎng)，藍(lán)樹槐為董事兼總經(jīng)理，彭林法為該公司董事、首席科學(xué)家。
IPO前，上海氫捷持股20.48%，集領(lǐng)為臻持股14.68%，上汽創(chuàng)投持股10.92%，遼寧中德持股5.56%，中新興富持股5.48%，同創(chuàng)富瑞持股4.91%，寧波復(fù)祺持股4.66%，上海氫臻持股4.59%，臨港科創(chuàng)投持股4.30%，深圳氫源持股2.95%。
而在IPO后，上海氫捷則持股15.35%，集領(lǐng)為臻持股11.00%，上汽創(chuàng)投持股8.18%。