絕地反擊！
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10月12日，A股節(jié)后連續(xù)殺跌刷新新低后，午后迎來絕地反擊，三大指數(shù)漲幅均超1%，雙創(chuàng)漲幅均超3%，市場情緒明顯回暖。兩市4500+股上漲，下跌個股僅360只，漲停91只，超150只股漲幅超9%，漲跌中位數(shù)2.48%，跑贏滬深300和上證指數(shù)，市場情緒上創(chuàng)4月29日以來的新高。
今日兩市成交額7107億元，創(chuàng)9月15日以來的新高，值得注意的是，北向資金全天卻凈賣出58.76億元，顯然是資金出現(xiàn)逢高減倉的動作，不過短期市場企穩(wěn)后，聰明資金也有望加入到短期的反彈行情中。
從盤面上看，今日市場出現(xiàn)早盤出現(xiàn)了大金融權(quán)重護(hù)盤，午后賽道股強(qiáng)勢反彈，顯然是權(quán)重搭臺，科技唱戲的格局，帶動了市場人氣回歸。板塊上，計算機(jī)軟件一枝獨(dú)秀漲停近20只，午后風(fēng)光儲車軍工等均出現(xiàn)大幅的反彈，帶動市場情緒回暖。
總體上看，當(dāng)前市場底部形態(tài)特征明顯，但由于在美聯(lián)儲加息預(yù)期、地緣政治沖突，人民幣匯率貶值等多重不確定性因素影響下，市場情緒極度悲觀，抄底資金觀望情緒濃厚，但由于當(dāng)前是底部區(qū)域，進(jìn)一步下跌的空間有限，所以當(dāng)情緒悲觀到極致之后，就容易出現(xiàn)否極泰來，從午后來看，明顯是有資金抄底。短期已經(jīng)出現(xiàn)了企穩(wěn)信號，有望迎來反彈修復(fù)需求。
從行業(yè)配置上看，圍繞超跌、三季報業(yè)績超預(yù)期以及行業(yè)改善方向。醫(yī)藥行業(yè)重點關(guān)注具備較高性價比的中藥，受益醫(yī)療新基建的醫(yī)療設(shè)備以及充分消化估值和對政策擔(dān)憂的醫(yī)療器械和服務(wù)。景氣拐點行業(yè)重點關(guān)注優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)開發(fā)商、基建、電力和酒店等。此外，在外部科技領(lǐng)域制裁不斷加劇的環(huán)境下，關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備、材料、信創(chuàng)等自主可控領(lǐng)域的配置機(jī)會。
指數(shù)方面，今日滬指呈現(xiàn)V型反彈，收出長腿中陽線并站上5日均線，K線組合上形成早晨十字星，典型的底部企穩(wěn)信號，短期有望進(jìn)入反彈，特別是量能出現(xiàn)帶量反彈。
從波浪理論的結(jié)構(gòu)上來看，當(dāng)前指數(shù)進(jìn)入到C浪中的C-4浪反彈中，后半周有望圍繞10日均線展開爭奪，能展望將向3100發(fā)起調(diào)整，樂觀可以退看到3150，隨后指數(shù)還會有二次探底，二次探底跌破2934的概率較低。
電子和計算機(jī)牛市要來了？
10月12日市場上演絕地反擊，計算機(jī)和電子板塊成為最靚的載，兩大板塊指數(shù)分別大漲4.41%和3.98%，電子板塊有9只漲停，計算機(jī)板塊有16只漲停。
這兩大板塊大漲，也一度引發(fā)了券商內(nèi)的再一次互懟，天風(fēng)證券電子首席分析師潘暕在朋友圈表示，電子板塊的牛市要來了，而現(xiàn)任民生證券計算機(jī)首席呂偉直接在其朋友圈回復(fù)SB。民生證券計算機(jī)首席呂偉曾經(jīng)也就職于天風(fēng)證券，也就說和潘暕是同事。
那么對于今日電子和計算機(jī)板塊的大漲，牛市來了嗎？市場又是如何看待呢？
從當(dāng)前的環(huán)境背景來看，電子和計算機(jī)特別是其中的半導(dǎo)體、國產(chǎn)軟件方向走低主要邏輯是國產(chǎn)替代和自主可控，在節(jié)前老美加大對中國科技領(lǐng)域的限制，ZM科技脫鉤已經(jīng)成為顯示的背景下，國產(chǎn)替代和自主可控緊迫性進(jìn)一步上，預(yù)計國內(nèi)有大的政策支持。
從估值角度來看，當(dāng)前計算機(jī)、半導(dǎo)體方向的估值均出現(xiàn)10年的低位，顯然從性價比的角度來看，當(dāng)前具備明顯的配置價值。
從今日的反彈來看，這兩個板塊反彈明顯的帶量反彈，顯然有資金介入抄底。
因此，從國產(chǎn)替代和當(dāng)前估值位置了來看，不管牛市是不是要來，但當(dāng)前這個位置的底部特征明顯，配置的性價比高。
配置上，關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備、材料、信創(chuàng)方向。
關(guān)注：金山辦公、東方通、海量數(shù)據(jù)、證通電子、中國軟件、浪潮信息、華亞智能、彤程新材、南大光電、至純科技。
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