編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況！一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來(lái)自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱“smartmoney”。關(guān)注該類期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
(資料圖片)
美國(guó)7月CPI增幅均不及預(yù)期，顯示通脹受到抑制，令市場(chǎng)推斷使美聯(lián)儲(chǔ)不大可能在9月加息。隔夜美股三大指數(shù)沖高后大幅回落，尾盤小幅收漲。
周五美股盤前，美股三大股指期貨集體走弱，截至發(fā)稿，納指期貨 $NQmain 現(xiàn)跌0.37%，標(biāo)普500指數(shù)期貨 $ESmain 跌0.21%，道指期貨 $YMmain 跌0.09%。
1、特斯拉：股價(jià)隔夜上漲1.3%，旗下改款Model 3被曝10月交付，預(yù)估售價(jià)20萬(wàn)人民幣左右。過(guò)去5天，特斯拉空頭占比提升，其看跌/看漲期權(quán)比率上升 2.1%；隔夜8月11日到期、行權(quán)價(jià)為250美元的看漲期權(quán)交易量激增，共有19萬(wàn)份合約交易。
2、阿里巴巴：第一財(cái)季業(yè)績(jī)好于預(yù)期，股價(jià)隔夜?jié)q近5%，瑞信、大和等多家大行績(jī)后上調(diào)其目標(biāo)價(jià)；隔夜阿里期權(quán)合約成交64萬(wàn)張，其中CALL單占比達(dá)到75%，超1.3億美元多頭資金看好阿里股價(jià)進(jìn)一步上行。8月11日到期、行權(quán)為100美元的末日CALL單交易量激增，共有5.6萬(wàn)份合約交易。
3、迪士尼：股價(jià)績(jī)后漲近5%，公司表示將提高其流媒體服務(wù)的價(jià)格，美銀分析師認(rèn)為這是該公司的潛在拐點(diǎn)。隔夜該股期權(quán)合約成交81萬(wàn)張，CALL單占比超66%，期權(quán)投資者看多情緒強(qiáng)烈。
1、福特汽車：股價(jià)隔夜跌超4%，全美汽車工人聯(lián)合會(huì)呼吁增加工資和福利，市場(chǎng)擔(dān)憂傳統(tǒng)汽車制造商的勞動(dòng)力成本飆升。期權(quán)投資者隔夜涌入該股行權(quán)價(jià)10美元、2024年3月15日到期和行權(quán)價(jià)12美元、2023年9月22日到期的PUT單，押注福特股價(jià)進(jìn)一步下行。
2、普拉格能源：股價(jià)績(jī)后重挫近16%，隔夜期權(quán)合約成交32萬(wàn)張，較90日平均成交量擴(kuò)大4.2倍。2024年6月21日到期的7.50美元的行權(quán)看跌期權(quán)交易量特別高，共有約7萬(wàn)份合約交易。
3、Vistra Energy $VST ：公布亮眼Q2業(yè)績(jī)后股價(jià)創(chuàng)歷史新高，多為華爾街分析師上調(diào)該股目標(biāo)價(jià)。期權(quán)投資者趁高做空，搶購(gòu)其行權(quán)價(jià)29美元，10月20到期的PUT單，押注股價(jià)沖高回落。
4、通用汽車：同樣受工會(huì)呼吁增加工資的影響，股價(jià)隔夜大跌超5%。隔夜超2200萬(wàn)美元空頭資金加注該股PUT單，其行權(quán)價(jià)為34美元、9月22日到期的看跌期權(quán)現(xiàn)大單異動(dòng)，成交超6600張。
1、WeWork $WE：隔夜暴漲43%，期權(quán)合約成交22.45萬(wàn)張，較90日平均成交量擴(kuò)大22倍，其中看漲期權(quán)占全部期權(quán)交易的98%。公司此前警告持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力存疑，三名董事宣布辭職。
2、亞太交換中心：股價(jià)隔夜暴跌32%，為美國(guó)一家云服務(wù)商。隔夜該股期權(quán)成交量激增至6.1萬(wàn)張，隱含波動(dòng)率達(dá)到年內(nèi)最高值的181.37%。
3、Origen Financial：股價(jià)隔夜暴跌66%，為美國(guó)一家負(fù)碳材料公司。期權(quán)投資者趁低抄底，隔夜CALL單成交激增至1.3萬(wàn)張，占比達(dá)到93.5%，隱含波動(dòng)率躍升至年內(nèi)最高值168.39%。
注：隱含波動(dòng)率就是對(duì)股價(jià)未來(lái)波動(dòng)幅度的預(yù)判，券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來(lái)的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
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期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高，入市仍需謹(jǐn)慎~
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