3月4日，資本邦了解到，海外最大中國股票基金安聯(lián)神州A股基金公布了最新持倉。數(shù)據(jù)顯示，該基金減持了新能源個股，增配傳統(tǒng)金融股。
于2022年1月，安聯(lián)神州A股基金減持了寧德時代，減持幅度為10.56%，截至1月末持倉市值降至4.45億美元。
從業(yè)績上看，寧德時代仍有很大的成長空間。業(yè)績預(yù)告顯示，寧德時代2021年預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為140億元至165億元，同比增長150.75%至195.52%;預(yù)計扣非凈利潤為120億元至140億元，同比增長181.38%至228.28%。
對于業(yè)績預(yù)增，寧德時代在公告中表示，2021年新能源汽車及儲能市場滲透率提升，帶動電池銷售增長;市場開拓取得進(jìn)展，新建產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷量相應(yīng)提升;加強費用管控，費用占收入的比例降低。
本次減持或與寧德時代市場表現(xiàn)有關(guān)，Choice數(shù)據(jù)顯示，自去年12月寧德時代創(chuàng)出692元的股價新高以來，截止3月3日，公司股價已回調(diào)超25%，且目前仍處于下行通道。
因?qū)幍聲r代股價下行，重倉該標(biāo)的的安聯(lián)神州A股基金因而受到拖累，年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)較為平淡，2021年總體收益為1.85%，2022年以來收益轉(zhuǎn)負(fù)，截至目前的收益為-8.17%。此時，安聯(lián)神州A股基金積極調(diào)整其持倉就顯得很有必要。
數(shù)據(jù)還顯示，除了減持寧德時代，該基金還減持了恩捷股份，減持幅度達(dá)12.23%。與此同時，中信證券、招商銀行等獲得增持，中信證券增持幅度達(dá)15.29%，招商銀行為10.1%，不過東方財富被減持14.78%股份。該基金小幅增持了山西汾酒、五糧液。
與之相對的，第三大海外中國股票基金——瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金也做了相應(yīng)調(diào)倉換股，但是減持重點放在了傳統(tǒng)金融股，增持了互聯(lián)網(wǎng)個股。
2022年1月份期間，該基金減持了招商銀行H股、港交所等傳統(tǒng)金融股，持倉降幅分別為7.04%、6.8%。
與此同時該基金大幅加倉了騰訊控股，增持幅度達(dá)100%，最新持倉市值為7.37億美元，但網(wǎng)易、阿里巴巴等持倉未變。
對于外資逢低買入中國互聯(lián)網(wǎng)股票，瑞銀資產(chǎn)管理新興市場與亞太股市主管黃義旗表示，一些互聯(lián)網(wǎng)公司由于受到政策監(jiān)管和增長放緩的影響，短期仍然會受到承壓。不過相比較美國的一些大型科技公司而言，中國的大型科技公司股價已具有吸引力，仍看好一些具有長期競爭力的互聯(lián)網(wǎng)公司的投資機會。
國信證券最新研報認(rèn)為，對全年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)觀點不變，政策邊際放松+業(yè)績改善，板塊有望實現(xiàn)反彈。3月互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)即將密集發(fā)布2021年年報，建議優(yōu)先布局年報業(yè)績優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司。同時，部分互聯(lián)網(wǎng)公司估值已處于歷史低位，為隱含眾多優(yōu)質(zhì)向上期權(quán)的核心資產(chǎn)，建議逢低布局。(潘忠侃)