8月25日，常州武進中瑞電子科技股份有限公司（下稱“中瑞電子”）在深圳證券交易所提交招股書（注冊稿），準備在創(chuàng)業(yè)板上市。
據貝多財經了解，中瑞電子的招股書于2022年6月29日獲得受理，2022年12月16日過會。本次沖刺上市，中瑞電子計劃募資8.94億元，其中，8.44億元用于動力鋰電池精密結構件項目，5090.56萬元用于研發(fā)中心建設項目。
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天眼查信息顯示，中瑞電子成立于2001年5月，前身為武進市中瑞電子有限公司。目前，該公司的注冊資本約1.1億元，法定代表人為楊學新，主要股東包括楊學新、萬向集團、深創(chuàng)投、英菲尼迪等。
據招股書介紹，中瑞電子是一家圓柱鋰電池精密安全結構件研發(fā)、制造及銷售商，主要產品包括動力型、容量型鋰電池組合蓋帽系列產品。報告期內，該公司主營業(yè)務收入來自動力型組合蓋帽、容量型組合蓋帽以及其它產品的銷售。
2020年、2021年和2022年，中瑞電子的收入分別為4.60億元、6.48億元和7.64億元，凈利潤分別為6566.19萬元、1.37億元和1.84億元，扣非后凈利潤5647.45萬元、1.33億元和1.70億元。
報告期內，中瑞電子的主營業(yè)務毛利率分別為32.28%、34.20%和35.78%。中瑞電子在招股書中稱，毛利率的增長主要是由于其技術附加值較高的21#動力型鋰電池組合蓋帽銷售占比逐漸上升，以及產能利用率提高，產品單位固定成本下降等因素影響所致。
貝多財經發(fā)現，中瑞電子的收入由動力型組合蓋帽貢獻。報告期內，中瑞電子來自動力型組合蓋帽的收入分別為3.58億元、5.78億元和6.76億元，占主營業(yè)務收入的比例分別為93.00%、96.32%和96.05%。
據招股書介紹，其產品以動力型鋰電池組合蓋帽為主，銷售收入占主營業(yè)務收入的比例分別為93.00%、96.32%和96.05%，銷售收入占比較高且逐年上升，該公司產品作為動力鋰電池安全結構件，終端主要應用于新能源汽車、電動工具、電動兩輪車、儲能等市場。
中瑞電子在招股書中表示，該公司聚焦圓柱鋰電池行業(yè)優(yōu)質客戶。報告期內，該公司對前五大客戶的銷售金額占其當期主營業(yè)務收入的比重分別為75.62%、78.97%和85.26%，占比較高。
據介紹，中瑞電子與LG新能源、能元科技、比克電池等鋰電池廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關系，產品應用于特斯拉等新能源汽車，小牛、哈啰、雅迪等品牌電動自行車，戴森、TTI、博世等品牌電動工具，以及數碼3C類產品。
不難看出，中瑞電子對LG新能源存在一定的依賴性。報告期內，中瑞電子來自LG新能源的銷售收入占比較高，占該公司營業(yè)收入比例分別為38.04%、47.50%和62.87%，其中2022年對LG新能源的銷售收入占比超過50%。
另據招股書披露，中瑞電子2023年上半年的收入約3.62億元，較2022年同期的4.06億元變動-10.93%；凈利潤7565.80萬元，較2022年同期的9290.98萬元變動-18.57%；扣非后凈利潤7219.56萬元，較2022年同期的9045.32萬元變動-20.18%。
本次上市前，楊學新為中瑞電子實際控制人，直接持有該公司7,387.50萬股股份，持股比例66.86%，通過持股平臺瑞進投資、瑞中投資間接持有該公司284.05萬股股份，持股比例2.57%，合計持有該公司7,671.55萬股股份，持股比例69.43%。
IPO前，楊學新持股66.86%，中小基金持股5.88%，瑞進投資持股3.19%，瑞中投資持股2.92%，中和春生持股2.55%，張翊洲持股2.20%，楊穎梅持股2.12%，萬向一二三持股1.94%，瑞楊投資、溧陽紅土均分別持股1.70%，英飛正奇持股1.44%。
同時，英飛善實持股1.08%，英飛吉林持股0.86%，深創(chuàng)投持股0.85%，李洪持股0.73%，佳銀瑞禾、沈建新均分別持股0.72%，南京創(chuàng)熠、清源啟勢均分別持股0.49%，清源知本持股0.45%，正奇投資持股0.40%，常州科教城持股0.36%，融浩達持股0.22%，鄭曉明持股0.14%。
目前，楊學新為中瑞電子董事長兼總經理。