作者：李東耳
5月30日，兩市下探后回升，三大指數(shù)盤(pán)中一度跌超1%，隨后集體反彈翻紅，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤(pán)面上，AI概念股午后全線爆發(fā)，CPO、算力方向領(lǐng)漲，游戲、傳媒股展開(kāi)反彈，腦機(jī)接口概念股繼續(xù)大漲。下跌方面，醫(yī)藥股陷入調(diào)整。
(資料圖)
總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超2700只個(gè)股上漲。滬深兩市成交額9332億元，較上個(gè)交易日放量124億元。板塊方面，腦機(jī)接口、CPO、ChatGPT、手機(jī)游戲等板塊漲幅居前，家電、化學(xué)制藥、新冠藥、眼科醫(yī)療等板塊跌幅居前。
截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.09%，深證成指漲0.44%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.67%。
板塊方面：
行業(yè)表現(xiàn)方面，游戲、交運(yùn)設(shè)備、文化傳媒、公用事業(yè)、軟件開(kāi)發(fā)等板塊漲幅靠前，生物制品、化學(xué)制藥、農(nóng)藥獸藥、釀酒行業(yè)、電子化學(xué)品等板塊跌幅靠前；題材方面，人腦工程、算力概念、AIGC概念、光通信模塊、ChatGPT概念、云游戲等紛紛活躍。
腦機(jī)接口概念大漲，中科信息(300678.SZ)、愛(ài)朋醫(yī)療(300753.SZ)、創(chuàng)新醫(yī)療(002173.SZ)、冠昊生物(300238.SZ)、新智認(rèn)知(603869.SH)漲停，三博腦科(301293.SZ)、湯姆貓(300459.SZ)、世紀(jì)華通(002602.SZ)等不同程度上漲。
機(jī)構(gòu)解讀：
國(guó)海證券：在AI部分細(xì)分方向率先反彈之后，中特估也有獲利了結(jié)之后逐步企穩(wěn)的跡象。雖然這暫時(shí)還沒(méi)能帶動(dòng)大盤(pán)的全面回暖，但殺跌情緒有所緩解。當(dāng)前最主要還是市場(chǎng)缺乏做多動(dòng)能，存量博弈環(huán)境下，熱點(diǎn)持續(xù)性較差。因此，短期操作上還是要保持謹(jǐn)慎，以關(guān)注低位方向的修復(fù)機(jī)會(huì)為主。
中信建投：行情反彈可能不會(huì)一蹴而就，預(yù)計(jì)還需要一個(gè)反復(fù)磨底的過(guò)程來(lái)以時(shí)間換空間，在此過(guò)程中，重點(diǎn)關(guān)注積極因素的積累以進(jìn)一步判斷行情的潛在反彈力度。這些積極因素可能包括，5月PMI數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn)、政策支持力度的加大、AI和中特估的企穩(wěn)反彈、美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的變化以及中美關(guān)系的改善等。短線可重點(diǎn)關(guān)注AI和中特估的企穩(wěn)情況，另外在經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇的宏觀背景下，仍可適當(dāng)增加對(duì)受益穩(wěn)增長(zhǎng)的行業(yè)板塊的關(guān)注度，諸如交通、水利等的投資。再者，有業(yè)績(jī)支撐或面臨業(yè)績(jī)拐點(diǎn)又處估值低位的板塊也可增加關(guān)注度。具體板塊上，諸如高端制造、大消費(fèi)、醫(yī)藥、國(guó)防軍工、新能源、半導(dǎo)體等可密切跟蹤。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）