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2月13日，兩市股指盤中強勢震蕩上揚，深成指、創業板指漲超1%；盤面上看，工程機械、釀酒、軍工、食品飲料板塊漲幅居前，旅游、家居、建材、紡織服裝、家電、醫藥、汽車等板塊均走強，醫美、零售、充電樁、儲能、概念等活躍；銀行、煤炭板塊小幅走低。兩市成交額有所放大，合計成交9791億元，北向資金凈買入6.92億元。
百瑞贏注意到，受消息面影響，今天題材股方面軍工板塊漲幅居前，后期應該還有反復活躍，特別是要留意氣球問題會不會繼續發酵。值得一提的是市場內牛股中航電測近兩天應該要打開漲停了，隨后還有一個調整的過程，對大漲的軍工股，大家還是要注意風險。
另外，盤中國資委的一則消息，引發了今天工業母機概念股震蕩走強；下午隨著博彥科技的漲停，刺激了ChatGPT概念股全線拉升，天娛數科回封漲停；值得注意的是后期市場還會反復圍繞這個熱點炒作走強，當前概念炒作時間不夠，追漲需謹慎。
百瑞贏認為，大消費的景氣度將進一步恢復向好，大消費板塊依然是市場主線之一，白酒今天走勢較強，這個板塊雖然12月份已經有過一波大漲，春節后反饋銷售也很好，但市場仍擔憂復蘇的持續性以及整體景氣度，周末貴州茅臺的增持直接打消了大家的顧忌；瀘州老窖漲價也對這個板塊有刺激，今年消費復蘇的方向較為確定，經濟回暖的過程中消費有望成為拉動經濟的中堅力量，擴內需戰略下消費政策也有望持續發力。
近期市場出下一波階段性回調后逐步企穩回升，隨著關鍵會議臨近，政策預期對市場仍有支撐，市場短期依然具備支撐力量。此外，雖然海外加息預期短期有所糾偏，外資大幅流入也面臨一定成本與均值回歸壓力，但內資有一定接力的跡象，風險偏好仍在，交易性內資占主導主題或繼續活躍。
配置方面，短期繼續關注經濟修復主線，如受疫情影響的消費板塊；部分有望受益產業政策支持的細分成長領域也值得關注，成長風格和中小市值在新產業趨勢和積極政策的環境下，可能仍有較好表現；中期仍然根據景氣程度以及產業政策支持方向來把握產業升級與消費升級主線。
（作者：江淑姣 執業編號： A0840619120001）
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