近日，上海益諾思生物技術股份有限公司（下稱“益諾思”）在上海證券交易所遞交招股書，準備在科創(chuàng)板上市。本次沖刺上市，益諾思計劃募資16.02億元，將用于益諾思總部及創(chuàng)新轉化中心項目，高品質非臨床創(chuàng)新藥物綜合評價平臺擴建項目等。
據(jù)招股書介紹，益諾思是一家專業(yè)提供生物醫(yī)藥非臨床研究服務為主的綜合研發(fā)服務（CRO）企業(yè)，為全球的醫(yī)藥企業(yè)和科研機構提供全方位的符合國內及國際申報標準的新藥研究服務。
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天眼查信息顯示，益諾思成立于2010年5月，注冊資本約為1.06億元，法定代表人為常艷，股東包括國藥集團及其旗下國藥投資、國投創(chuàng)新等。目前，益諾思的董事長為魏樹源，常艷則為董事、總經理、核心技術人員。
益諾思在招股書中稱，該公司服務主要涵蓋生物醫(yī)藥早期成藥性評價、非臨床研究以及臨床檢測及轉化研究三大板塊，其中非臨床研究板塊具體包括非臨床安全性評價、非臨床藥代動力學研究、非臨床藥效學研究。
截至招股書簽署日，益諾思已擁有近6萬平方米的現(xiàn)代化設施，以及一支業(yè)務精湛、綜合素質高的研究隊伍。報告期內，該公司每年90%以上收入均來自I類創(chuàng)新藥物的非臨床研究服務。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，益諾思的營收分別為2.45億元、3.34億元、5.82億元和4.21億元；凈利潤分別為3616.73萬元、4850.55萬元、9247.93萬元，扣非后凈利潤分別為1940.10萬元、3099.88萬元、6066.52萬元和3298.55萬元。
報告期內，益諾思的主營業(yè)務毛利率分別為43.28%、40.25%、38.78%和35.15%，呈逐年下降趨勢。益諾思在招股書中稱，主要是實驗動物價格不斷上漲，生產成本提高；人員擴增速度較快，人力成本提升；以及采取更具市場競爭力的服務報價等。
值得一提的是，益諾思還存在政府補助占利潤總額比例較高的風險。報告期內，益諾思獲得的政府補助金額較大，主要為益諾思長期、持續(xù)承擔國家及地方科研課題項目而獲得的補助資金。
報告期各期，益諾思計入當期損益的政府補助金額分別為1870.4萬元、1887.86萬元、4305.41萬元和1553.7萬元，占當期利潤總額的比例分別為42.73%、33.34%、42.22%和35.08%。若剔除補貼，益諾思的利潤規(guī)模將明顯收窄。
隨著規(guī)模的提升，益諾思應收賬款也逐年增加。報告期各期末，益諾思應收賬款賬面價值分別約為2002.12萬元、2962.83萬元、1.07億元和1.46億元，占各期末流動資產的比例分別為5.28%、5.70%、8.48%和7.97%。
貝多財經發(fā)現(xiàn)，益諾思的存貨規(guī)模同樣明顯增加。報告期各期末，該公司存貨賬面價值分別為1.16億元、2.13億元、3.97億元和4.23億元，占流動資產總額的比例分別為30.51%、40.97%、31.61%和23.05%，存貨規(guī)模隨業(yè)務規(guī)模擴大而逐年上升。
另據(jù)介紹，益諾思已累計服務國內外600余家制藥公司、新藥研發(fā)機構和科研院所，累計完成7300余項臨床及非臨床評價專題研究服務，累計按照國際標準完成2200余項非臨床評價專題研究服務，累計完成710余套創(chuàng)新藥物的非臨床評價項目等。
此外，益諾思已助力國內創(chuàng)新藥研發(fā)NDA/BLA成功案例13例，IND注冊成功案例逾230余例。同時，該公司協(xié)助50余個創(chuàng)新藥獲批了美國、歐盟、韓國及澳洲等國外監(jiān)管機構的注冊申報。
據(jù)招股書披露，益諾思現(xiàn)擁有49項專利，其中已授權的發(fā)明專利12項，實用新型專利37項。而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，益諾思共有49項專利申請信息，其中有效專利23項，主要專注在化合物、試劑盒、檢測方法、生物標志物、外源性等技術領域。
本次上市前，國藥集團直接持有益諾思5.8858%的股份，同時，國藥集團通過其下屬全資子公司醫(yī)工總院和國藥投資間接持有37.5147%的股份，合計持有該公司43.4005%的股份，實際支配股份表決權超30%，為益諾思的實際控制人。
其中，醫(yī)工總院持股26.6748%，國藥投資持股10.8399%，國藥集團持股5.8858%。此外，翱鵬合伙持股16.468%，張江生藥基地持股14.423%，先進制造持股6.2669%，公共技術持股5.2104%。
同時，浦東新產投持股4.578%，上海科創(chuàng)投持股4.4143%，華珍合伙持股2.9429%，金港生物持股0.8829%，每益添合伙持股0.8245%，黃山文旅基金持股0.5886%。