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8月16日市場消息，江蘇受持續性高溫天氣影響，用電負荷一直處于高位運行，部分企業開始輪流限電限產，在此之前四川地區也因為電負荷增加對工業電力用戶實施停產措施。
2021年也曾對全國多省份進行限電停產，水泥作為高能耗行業水泥生產受限使得市場供應收緊，導致水泥價格大幅上漲。當前正處于迎峰度夏關鍵時刻，全國電力供應緊張，水泥暴漲行情是否會被再次上演？
回顧上半年，由于受成本居高不下，房地產市場低迷影響，水泥行業整體表現欠佳，部分地區甚至打起了水泥價格戰，令一些市場人士對于行業的下半年表現也持謹慎態度。
據中國水泥網8月15日消息，近期由于原燃材料價格大幅上漲水泥生產成本居高不下，錯峰停窯、限電供給受限等因素，內蒙古、遼寧、京津冀、青海、陜西、江蘇、安徽、福建、山東、兩廣、云貴等全國大部分地區水泥價格開始上調。
據Mysteel不完全統計，7月，全國各地共開工5669個項目，環比增長19.5%；總投資額34827億元，環比增長12.1%，同比增長26.2%。目前，政策面對基建投資支持力度持續，央行近期召開的2022年下半年工作會議中指出，用好政策性開發性金融工具，重點發力支持基礎設施領域建設。水泥行業在經歷了上半年的需求下滑、成本上升的雙重壓力之后，隨著高溫天氣結束，多地集中開工重大項目，水泥市場的需求會有所提升。
東吳證券指出，臨近中報，建材企業存量應收賬款和盈利能力的暴露風險加大，定價權高的水泥和零售企業該方面的風險相對較小。水泥板塊經歷近期調整后，估值安全邊際較強。推薦區域價格彈性大、中長期產業鏈延伸有亮點的華新水泥，建議關注海螺水泥和上峰水泥等，中長期推薦受益北方市場整合、景氣彈性大的冀東水泥，建議關注天山股份等。
（投資顧問：江淑姣 執業編號：A0840619120001）
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