樂(lè)居財(cái)經(jīng)訊 張林霞 1月19日，中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司披露2022年度第三期超短期融資券發(fā)行文件，擬發(fā)行20億元超短期融資券。
據(jù)悉，本期發(fā)行金額為人民幣20億元，發(fā)行期限為180天，主承銷商及存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為南京銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為寧波銀行股份有限公司，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA。
另悉，中國(guó)交建此次發(fā)行規(guī)模20億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，超短期融資券發(fā)行之后，其將按照內(nèi)部的募集資金管理相關(guān)制度對(duì)本期超短期融資券募集資金的投放、使用和歸還進(jìn)行管理和監(jiān)督。該債券發(fā)行日期為2022年1月20日，起息日期則定為2022年1月21日。
截至該募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，中國(guó)交建及下屬子公司待償還直接債務(wù)融資余額1,626.15億元，其中公司債723.50億元，中期票據(jù)555.20億元，超短期融資券115.00億元，資產(chǎn)支持票據(jù)38.66億元，證監(jiān)會(huì)主管ABS193.79億元。