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金吾財訊 | 華泰證券發(fā)布港股策略，截至5月29日，港股非金融彭博預(yù)期未來12個月盈利（簡稱盈利預(yù)期）近4周上修1.4%，近1周基本走平（+0.1%）。恒科結(jié)束此前連續(xù)兩周下修，近1周回升0.8%，互聯(lián)網(wǎng)近1周走平（+0.1%），底部仍在夯實(shí)中。資金面方面，外資轉(zhuǎn)為流出，南向轉(zhuǎn)為流入。市場情緒方面，港股情緒指數(shù)最新讀數(shù)26.9，進(jìn)入恐慌區(qū)間，較前一周進(jìn)一步下行。盡管當(dāng)前主線有所擾動，但該機(jī)構(gòu)認(rèn)為主要倉位應(yīng)繼續(xù)配置AI 鏈，尤其基本面上修趨勢偏強(qiáng)的硬件，存儲、元件等海外映射鏈?zhǔn)歉€(wěn)健的選擇。上游跌價背景下，繼續(xù)建議關(guān)注中游電新。互聯(lián)網(wǎng)大廠則仍在左側(cè)。小倉位配置低估值的價值品種，降低組合集中度，可在食飲中挖掘。中期視角，該機(jī)構(gòu)建議均衡配置景氣加速上行的半導(dǎo)體、電新和機(jī)械，以及估值處于低位、業(yè)績期后盈利預(yù)期企穩(wěn)或上修、紅利屬性有所增強(qiáng)的食飲和消費(fèi)者服務(wù)。
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