編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場上最新期權(quán)異動大單情況！一般期權(quán)大單異動交易來自機構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱“smartmoney”。關(guān)注該類期權(quán)找到短時間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
周四，美國初請失業(yè)金數(shù)創(chuàng)五周最大降幅，美國經(jīng)濟的韌性依然強勁。伴隨著美國國債收益率穩(wěn)步攀升，三大指數(shù)連續(xù)第三日集體收跌。
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周五美股盤前，三大股指期貨集體走弱，截至發(fā)稿，納指期貨 $NQmain 現(xiàn)跌0.31%，標普500指數(shù)期貨 $ESmain 跌0.17%，道指期貨 $YMmain 跌0.13%。
此外，衍生品分析公司Asym500的創(chuàng)始人RockyFishman估計，約有價值2.2萬億美元與股票和指數(shù)掛鉤的較長期期權(quán)合約將于周五到期，投資者們需要決定滾動現(xiàn)有頭寸、或者建立新頭寸，而這一過程將導致交易量大幅飆升，并可能導致股市的突然波動。
1、特斯拉$TSLA 隔夜收跌2.83%，成交265.47億美元，周內(nèi)累跌近10%。據(jù)知情人士透露，特斯拉改進后的Model 3將于下個月開始在中國大規(guī)模生產(chǎn)，與此同時，該公司正對部分現(xiàn)有車型啟動新一輪降價。
期權(quán)方面，特斯拉隔夜總成交量約246萬張，有交易者趁其大跌之際入場押注反彈， 隔夜看漲期權(quán)未平倉合約增加 2.2%，達到 520 萬張。其中，有兩大筆行權(quán)價分別在222.5美元、225美元周五到期的看漲期權(quán)，交易最為活躍，成交量分別為7.12萬張和18.5萬張。
2、英偉達$NVDA 隔夜收跌0.33%，成交196億美元。奧本海默將英偉達的目標價從420美元上調(diào)至500美元，該行認為，有幾個結(jié)構(gòu)性利好因素將推動公司業(yè)績持續(xù)大幅增長。隔夜期權(quán)成交量91萬張，有近60%的Call單成交，投資者在看漲期權(quán)的持有量上增長了3.5%到220萬張。
3、大數(shù)據(jù)分析公司Palantir$PLTR 今年股價持續(xù)受AI驅(qū)動走高，由于二季度營收增幅趨緩，近期一度被分析師看衰。該股隔夜大跌超8%，期權(quán)成交量飆升至46萬張，不過目前市場交易看漲期權(quán)的比例依然高達63%，過去5天，Palantir的看跌/看漲期權(quán)比率下降了2.5%至0.6%。
1、蘋果$AAPL 周四再跌1.46%，創(chuàng)今年5月來新低，成交超111.5億美元。行權(quán)價為145美元。到期日為9月29日的看跌期權(quán)，備受資金追捧，隔夜成交超2萬張。此前，有分析師料iPhone 15系列將減產(chǎn)。
2、Q2業(yè)績超預期，思科$CSCO 周四收高3.34%，首席財務官斯科特·赫倫還表示思科已經(jīng)收到了大約5億美元的人工智能相關(guān)訂單。但目前有空頭正瞄準這家公司，其看跌期權(quán)的持有量增長了 6.2%至58萬張。隔夜有多筆Put大單成交，其中一行權(quán)價在55美元，8月18日到期的看跌期權(quán)成交近3.5萬張，押注思科不會漲過55美元。
3、美國航空$AAL 近一個月持續(xù)走低，近日宣布增加往返中美航班數(shù)量。隔夜出現(xiàn)Put大單異動，到期日為2024年2月16日，行權(quán)價在15美元的看跌期權(quán)單成交7千張，押注其將跌至11美元以下。
1、夏威夷電力實業(yè)$HE 隔夜重挫15%，據(jù)報道稱，美國夏威夷毛伊島大火多處火勢未完全被控制，而美國夏威夷電力公司被質(zhì)疑忽略了設(shè)施火災風險，諸多證據(jù)表明電線起火可能是引發(fā)該州毛伊島野火的原因之一。該公司隔夜期權(quán)成交量大增超9萬張，其隱含波動率維持在238.15%
2、特朗普概念股Digital World Acquisition Corp.$DWAC 昨日宣布將股東特別會議推遲至9月5日。隔夜看漲期權(quán)未平倉合約增加7.1%，至 7.2萬張，隱波率顯著增長至111%，晉升IV個股榜前十。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權(quán)價格倒推出來的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動率和時間、價格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價格的三個維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個維度在交易。
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期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致?lián)p失。過往業(yè)績并不代表將來的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經(jīng)驗、承受風險的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風險。個別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風險詳情，請細閱相關(guān)銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應征詢獨立的專業(yè)意見。