美東時間周三（10月12日），美股尾盤轉跌，標普500指數、納指錄得日線“六連陰”。標普500指數收跌0.33%，道指收盤跌0.10%，納指跌0.09%。
期權市場方面，交易活躍度與前一個交易日基本持平，期權成交總量為34,277,912張，前值34,352,226張，仍低于90日平均成交量。其中，看跌期權合約占比53%，看漲期權合約占比47%。
分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交占比15.4%，信息技術成交占比15.3%，通訊服務成交量占比9.3%。ETF期權成交量方面，寬基ETF期權成交占比33%，固收ETF期權合約占比2.8%。
【資料圖】
個股期權方面，820只股票期權成交量高于30日移動平均線，前值948；其中前100只個股期權成交量占比81%，前值79%；另外有1818只個股無期權成交，前值1758。
周三（10月12日），非必選消費、信息技術和基礎工業板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：
1.非必選消費股
當日榜單TOP10：特斯拉、阿里巴巴、蔚來、亞馬遜、愛彼迎、美國達樂公司、達美樂比薩、皇家加勒比郵輪、Ulta、Funko
當日新增上榜：蔚來、愛彼迎、美國達樂公司、達美樂比薩、皇家加勒比郵輪、Ulta、Funko
重點動態：
阿里巴巴 $BABA 連續第二日出現Call大單，2023年3月17日到期、行權價格為85美元的期權鏈出現看漲期權大單。但值得關注的是，從阿里巴巴期權成交總量來看（見下文，期權成交總量TOP10圖），阿里巴巴看跌期權合約總量遠超看漲期權，沽購比達到5.62，前一個交易日沽購比約為0.54。達美樂披薩出現10月14日到期、行權價為305美元的看漲期權異動大單。相關資訊：
馬斯克變身香水推銷員！當地時間周三，馬斯克旗下公司推出一款名為Burnt Hair的香水，每瓶售價為100美元。馬斯克還在社交平臺上發文稱，“請買一下，這樣我就能買下推特了”。 蔚來CEO李斌日前在接受采訪時表示，希望蔚來汽車能在2030年能躋身行業前五。關于盈利問題，李斌稱，蔚來汽車已有了相應的計劃，會一步一步地贏得利潤。特斯拉花了16年時間才實現盈利，而蔚來汽車肯定用不了那么長時間。2.信息技術股
當日榜單TOP10：蘋果、Momentive Global、美國超微公司、微軟、DocuSign、英偉達、Adobe、思科、英特爾、美光科技
當日新增上榜：Momentive Global、DocuSign、Adobe、思科、英特爾、美光科技
重點動態：
蘋果 $AAPL 現11月18日到期、行權價格為140美元的看跌期權大單。美股Q3財報季已經拉開序幕，MLIV Pulse的最新調查顯示，60%的受訪者認為蘋果公司至關重要，它將提供經濟的一系列跡象，如消費者需求、供應鏈、美元飆升以及利率上升的影響。 微軟 $MSFT 現10月14日到期、行權價格為235美元的看漲期權異動，同時Adobe出現看跌期權大單。最新消息指，微軟推出免費P圖軟件Designer，正面挑戰“王者”Adobe。相關資訊：
據報道，英特爾計劃裁掉20%營銷和銷售人員，并進一步分離設計和制造團隊。當地時間周三，美國銀行證券分析師Vivek Arya表示，對英特爾予以“跑輸大盤”評級，并將目標價定為每股30美元。3.工業板塊
當日榜單TOP10：Nikola、聯合大陸航空、優步、波音、Lyft、艾默生電氣、達美航空、通用電氣、安飛士
重點動態：美國共享出行平臺Lyft $LYFT 出現2025年1月17日到期、行權價為17.5美元的看漲期權異動。該股繼周二大跌后周三出現反彈，收漲超5%。
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此前受消息“美勞工部擬出臺新規，或將外包員工定義為雇員”影響，Lyft周二重挫超12%。但瑞穗報告認為，勞工部的提議對于優步和Lyft的風險“有限”。Gordon Haskett也將Lyft的評級上調至“買入”，稱市場情緒太過負面。 大摩：維持通用電氣“增持”評級，目標價由95.00美元調整至85.00美元。（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會。）
1.期權成交總量TOP10
重點動態：
蘋果$AAPL 期權合約交易增加，總量超百萬張，特斯拉 $TSLA 期權總量達1705733，環比前一個交易日小幅增長。 從Top 10榜單來看，上榜標的中看跌期權合約量均超看漲期權，其中阿里巴巴 $BABA 看跌期權合約量約占總合約量的84.9%。注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態：網絡安全培訓平臺KnowBe4$KNBE 周三走高，收漲超12%。消息人士稱，私募股權公司Vista Equity Partners接近以45億美元收購網絡安全公司KnowBe4。但同時Truist將該公司評級由“買入”下調至“持有”，目標價由28美元下調至24.9美元。
注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權標的近期活躍度越高，不同于期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。
3.High Call / High Put
重點動態：
當日Call單比率達到100%的個股為14只，前值12只，其中美國在線調查問卷軟件及服務提供商Momentive Global獲期權市場力挺，上文信息技術股異動大單中也出現該股于11月18日到期、行權價格為8美元的看漲期權異動大單。 當日Put單比率達到100%的個股有5只，和利時自動化HOLI相對期權量比居高位，遭到期權市場看衰。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權標的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態：猴痘概念股DNA科學應用 $APDN 隔夜暴漲36.5%，本周以來累計漲幅達到120.16%，隱含波動率位于高位。
注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味著期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助于了解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。
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