出品：子彈財(cái)經(jīng)
8月7日消息，銀川威力傳動(dòng)技術(shù)股份有限公司將在創(chuàng)業(yè)板上市，該公司的上市申請(qǐng)?jiān)?021年6月29日獲得受理，2022年9月16日通過上市委會(huì)議，2023年5月15日提交注冊(cè)，并在3天后注冊(cè)生效。
【資料圖】
此次上市，威力傳動(dòng)預(yù)計(jì)融資7.8億元，發(fā)行價(jià)為35.41元/股，本次發(fā)行股份數(shù)量為1809.6萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。
據(jù)威力傳動(dòng)公布的招股書顯示，該公司在2020年至2022年，年度營(yíng)收分別是49668.38萬元、63935.08萬元和61906.36萬元，最近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.64%，同期的凈利潤(rùn)分別為7994.38萬元、6373.72萬元和6822.93萬元。
該公司是一家專注于風(fēng)電專用減速器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，公司主要產(chǎn)品包括風(fēng)電偏航減速器、風(fēng)電變槳減速器，致力于為新能源產(chǎn)業(yè)提供精密傳動(dòng)解決方案。
報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為49567.12萬元、63773.02萬元和61678.77萬元，其中，風(fēng)電偏航減速器收入占比分別為84.64%、83.43%和 81.52%，風(fēng)電變槳減速器的收入占比分別為15.35%、16.56%和18.44%，風(fēng)電減速器合計(jì)收入占比均在99%以上。
威力傳動(dòng)公司的主要客戶為風(fēng)機(jī)制造商，2022年公司的前五大客戶分別是金風(fēng)科技，東方風(fēng)電、遠(yuǎn)景能源、明陽智能和中車風(fēng)電。受風(fēng)電行業(yè)集中度較高影響，公司主要客戶也呈現(xiàn)一定的集中性。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中來自前五大客戶的收入比例分別為94.03%、93.84%和 98.26%，客戶集中度較高。
報(bào)告期內(nèi)，隨著產(chǎn)能和銷售規(guī)模的不斷提升，公司規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，同時(shí)隨著“搶裝潮”過后供求關(guān)系緩和，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率有所波動(dòng)，分別為28.3%、24.41%和22.92%。
本次發(fā)行前，公司實(shí)際控制人李阿波、李想父子分別持有公司64.99%、27.85%的股權(quán)，合計(jì)控制公司92.84%的表決權(quán)。
招股書還披露報(bào)告期內(nèi)威力傳動(dòng)公司在內(nèi)控方面存在一些瑕疵，2021年6月15日，股轉(zhuǎn)公司公司監(jiān)管一部出具《關(guān)于對(duì)銀川威力傳動(dòng)技術(shù)股份有限公司及相關(guān)責(zé)任主體的采取口頭警示送達(dá)的通知》（公司監(jiān)管一部發(fā)〔2021〕監(jiān)管 385 號(hào)），原因是2020年公司實(shí)際控制人之一的李想存在資金占用的情況，公司對(duì)李想現(xiàn)金借款120.5萬元，用于歸還借款（含信用卡、房貸）、個(gè)人及家庭消費(fèi)支出、理財(cái)支出等。
2018年至2020年間，威力傳動(dòng)實(shí)際控制人李想以借款方式占用公司資金，日最高占用余額分別為24.48萬元、165.63萬元和243.03萬元。2020年12月，上述占用資金及對(duì)應(yīng)利息已全部歸還，2021年5月，威力傳動(dòng)補(bǔ)充披露上述事項(xiàng)。
此外，2019年至2020年間，威力傳動(dòng)原監(jiān)事姬鵬飛拆借公司資金，涉及金額分別為109.80 萬元和662.74萬元。2020年12月，上述拆借資金及對(duì)應(yīng)利息已全部歸還。
未來李阿波和李想等核心管理層還需加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控。