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5月15日早盤，指數走勢分化，大盤一度下跌超1%。新能源板塊表現活躍，光伏、風電設備，電源設備、TOPCon電池、HIT電池等概念紛紛。“鋰礦雙雄”天齊鋰業、贛鋒鋰業雙雙暴漲，光伏產業鏈，晶澳科技、鈞達股份漲停，陽光電源、固德威、晶科能源等紛紛大漲。
消息面上，，近半個月以來，電池級碳酸鋰價格持續上漲，4月27日至5月12日間的10個交易日，電池級碳酸鋰價格實現十連漲。5月12日晚間，贛鋒鋰業和天齊鋰業相繼拋出鋰電投建生產項目的公告，分別擬投資25億元、30億元。兩大龍頭都在加快鋰電產能擴建，贛鋒鋰業聚焦下游電池環節，天 齊鋰業聚焦上游鋰化合物產線擴建。
光伏行業近來，上游產業鏈硅片價格頻頻走低，根據InfoLink統計，上周多晶硅價格下探近140元/公斤，成交均價環比下降10.6%。今年2月以來，多 晶硅價格自高點已持續下跌超40%。
而光伏下游需求激增，國家能源局發布的數據顯示，2023年第一季度全國新增并網容量33.65GW，同比增長154.8%。此外，由于歐州、拉美等海外地 區光伏裝機需求的大幅增長，我國組件出口總量也創下新高。
百瑞贏證券咨詢分析，新能源行業一直不缺政策熱度，在當下的經濟形勢下業績表現也是可圈可點。新能源板塊回調，背后是市場對“量”和單位盈利的擔憂，但從基本面上看細分板塊是分化的。長期來看，新能源產業具有較為明確的發展趨勢和巨大的市場潛力，在‘雙碳’政策支持下，光伏、風電、儲能、新能源車等在未來很長一段時間內都會是景氣度非常高的賽道。
國泰君安表示，短期可適當關注新能源方向的反彈機會。年初以來，新能源賽道總體處于下跌趨勢，部分龍頭股估值回到低位，在指數調整期間或存在補漲機會，可關注新能源汽車、風電等板塊。
廣發基金經理劉格菘稱，對旗下產品重點持倉的光伏、儲能、新能源車方向保持相對樂觀。經過調整，行業估值水平已在歷史低位，產業鏈的變化在市場定價中未被充分認知和體現。
中信證券表示，預計二季度隨著碳酸鋰價格趨穩，新能源汽車需求有望回升。
（ 投顧編號：A0840619120001）
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