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銀河證券研報(bào)認(rèn)為，地緣政治環(huán)境劇變，國防軍工迎快速發(fā)展期。軍工板塊反彈有望持續(xù)，建議逢低布局。
從估值角度看，板塊提升空間較大；從基本面角度看，軍工裝備采購計(jì)劃性強(qiáng)，需求端增長確定，供給端產(chǎn)能瓶頸持續(xù)破除，2022年板塊業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)35%以上增速。
從改革角度看，國企改革有望成為2022年和2023年軍工板塊投資的重要主線之一，此外，產(chǎn)業(yè)資本增持也將有效帶動(dòng)板塊投資信心的提升。
投資配置方面，建議關(guān)注“四維度”：航空產(chǎn)業(yè)鏈；導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈；國產(chǎn)化提升受益標(biāo)的；國企改革受益標(biāo)的。
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